【www.iaige.com--基金】
090001是大成价值的基金代码，全称大成价值增长证券投资基金，发行于2002年10月10日，成立于2002年11月11日，当时的份额规模是26.048亿份。截止到2018年3月31日，大成价值基金090001的资产规模为21.94亿元，份额规模为22.2418亿份。
大成价值基金090001是大成基金管理有限公司发行的一款契约型开放式、混合型股票基金，该基金的收益与风险介于价值型基金与成长型基金之间,具有风险中等、收益较高的特点。是大成基金管理运营的，中国农业银行进行托管的基金。
大成价值基金090001截止今日（2018年5月16日星期三13:55）的基金净值是1.0079元，5月15日的基金净值估算是1.0012元，环比昨天估算偏差+0.0066元，累计净值为3.9903元，今日估算涨幅为+0.66%。
而目前，大成价值基金090001净值的长期数据变化值为：
近一个月的整体净值是1.46%；近期三个月的整体基金净值是3.56%；最近六个月的整体基金净值是-1.42%；最近一年的整体基金净值是7.16%；最近三年的整体基金净值是11.01%；而自成立以来该基金的净值总数为720.06%。
从净值的阶段涨幅来看，大成价值基金090001在近一周的同类产品中排名第875位，阶段涨幅0.69%；近一个月在同类产品中排名为951位，阶段涨幅为1.46%，截止到2018年3月31日，它的期末净资产21.94亿元，比上期减少6.36%。虽如此，但它的总体趋势还是比较乐观的，值得投资者关注。
下面是大成价值基金090001近5天的历史净值明细和历史分红：
大成价值基金090001历史净值：
2018-05-15最新单位净值1.0012，累计净值3.9903，当日增长率0.58%
2018-05-14最新单位净值0.9954，累计净值3.9845，当日增长率-0.02%
2018-05-11最新单位净值0.9956，累计净值3.9847，当日增长率-0.62%
2018-05-10最新单位净值1.0018，累计净值3.9909，当日增长率0.74%
2018-05-09最新单位净值0.9944，累计净值3.9835，当日增长率0.01%
大成价值基金090001历史分红：
2018-01-18 每份派现金0.0304元
2016-01-22 每份派现金0.2987元
2007-10-16 每份派现金1.0000元
2007-01-24 每份派现金1.4200元
2006-03-17 每份派现金0.0300元
2004-03-26 每份派现金0.1000元
2004-01-13 每份派现金0.0200元
2003-06-03 每份派现金0.0600元
2003-04-24 每份派现金0.0300元
注意：此数据仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
综上就是大成价值基金090001净值的信息，仅供参考。