【www.iaige.com--基金】
090001基金全称大成价值增长证券投资基金，截止至2018年5月17日，090001基金净值最新是1.0024，下降0.0059，累计净值3.9974.
根据所查询的090001基金净值昨日（5月16日）单位净值是1.0083，日增长率0.71%，090001基金近三年涨幅11.80%，近两年19.54%，近一年6.41%，今年来0.46%，近六月-0.88%，近三月4.29%，近一月2.20%，近一周1.40%；近三年同类平均3.45%，近两年15.81%，近一年8.94%，今年来-0.03%，近六月-1.67%，近三月1.96%，近一月1.27%，近一周0.30%；沪深300近三年-15.69%，近两年25.77%，近一年13.54%，今年来-3.42%，近六月-5.17%，近三月-1.87%，近一月2.20%，近一周0.55%；近三年同类排名238 | 906，近两年480 | 1517，近一年1250 | 2285，今年来1146 | 2592，近六月1242 | 2500，近三月533 | 2723，近一月761 | 2774，近一周320 | 2775。
知道了090001基金净值是多少，再来了解下该基金的基本概况吧，090001基金的收益与风险介于价值型基金与成长型基金之间,具有风险中等、收益较高的特点，于2002年10月10日发行，2002年11月11日?成立，成立时规模26.048亿份，截止至2018年03月31日，资产规模是21.94亿元，份额规模22.2418亿份，基金管理人是大成基金，管理费率每年1.50%，基金托管人是农业银行，托管费率每年0.25%，自成立以来分红9次，每份累计2.99元，最高认购费率1.00%，最高赎回费率1.50%，业绩比较基准为沪深300指数×80%+中债综合指数×20%。
090001基金经理杨挺，累计任职3年又326天，现管理大成价值增长、大成正向回报灵活配置混合、大成健康产业混合三只基金，基金资产总规模24.04亿元，任职期间最佳基金回报10.11%；基金经理李本刚，累计任职5年又256天，现管理大成盛世精选灵活配置混合、大成价值增长、大成景明灵活配置混合A、大成景明灵活配置混合C、大成睿景灵活配置混合A等7只基金，基金资产总规模48.79亿元，任职期间最佳基金回报237.33%；基金经理李林益，累计任职时间2年又315天，现管理大成价值增长、大成产业升级股票两只基金，现任基金资产总规模24.18亿元，任职期间最佳基金回报5.26%。
以上就是关于090001基金净值是多少的相关内容，如果大家对其他基金也感兴趣就关注小白财经查看更多相关文章。