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qdii基金是指在一国境内设立，经该国有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券业务的投资证券基金。qdii基金净值是如何计算的？
qdii基金净值是什么意思？
基金单位的净值是各基金单位的净资产价值，相当于基金所发行的单位份额的总负债减去总负债的总资产。开放式基金的购买和赎回是以这个价格进行的。封闭式基金的交易价格是指在买卖行为发生时已知的市场价格；相反，开放式基金的基金单位的交易价格取决于购买和赎回未确定的单位基金的净资产价值。可以在交易日后收集并在下一个交易日公布。
qdii基金和QFII一样，它也是在货币没有实现完全可自由兑换、资本项目尚未开放的情况下，有限度地允许境内投资者投资境外证券市场的一项过渡性的制度安排。qdii基金净值一般是美T+2天公布一次基金净值，比普通的基金慢一天，普通基金是T+1出基金净值。
qdii基金净值如何计算？
qdii基金净值公布通常要晚一至两天，所以我们在软件上看到的净值不是最新的。那如何估算美股和港股指数基金的净值呢？我们以香港中小为例说明指数基金如何估算净值。
根据香港中小2016.12.28在天天基金网站上显示的净值，投资者只能看到27日的净值，如果我们想28日在场内买入该基金，如果交易价格比实际净值低，就相当于打折购买，那我们该如何估算其净值呢？
12月28日净值（A）=12月27日净值（B）*（1+28日标普香港中国中小盘精选指数涨跌幅（C）+28日港币兑人民币汇率涨跌幅（D））。
假设我们在临近收盘时考虑要不要定投买入香港中小，就可以根据上面公式对其进行净值估算，在12月27日14:55左右，上式中B=1.0338，C=1%，D=0.05%，代入公式算得A=1.0338*（1+1%+0.05%）=1.0446，而此时的交易价格为1.036，相对净值折价约0.83%。
以上就是关于qdii基金净值如何计算的相关介绍，仅供参考，不做投资建议。（文/banana）