【大摩品质生活 000309 基金净值】大摩领先优势基金净值

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大摩领先优势

大摩领先优势全称是摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金,是摩根士丹利华鑫基金管理股份有限公司于2009年09月22日发行的一款混合型基金,该基金其预期收益和风险都高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 

基金代码为233006,主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律、法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具。

"大摩领先优势"

大摩领先优势以契约型开放式为基金的运作方式,最新的资产规模是4.82亿元(截止至:2018年03月31日),是摩根士丹利华鑫基金管理运作的,有专业的投资分析与投资策略。在投资方向上主要是制造业,占净值比为57.65%,排名第一,托管银行中国建设银行股份有限公司,投管费率为0.25%(每年),最高认购费率为1.20%(前端)最高赎回费率为1.50%(前端)。

大摩领先优势基金截止今日(2018年5月15日星期二10:25)的基金净值是2.2058元,5月14日的基金净值估算是2.2004元,环比昨天估算偏差+0.0054元,累计净值为2.2004元,日平均的估算涨幅为+0.63%。

目前,大摩领先优势基金净值的长期数据变化值为:

近一个月的整体净值是2.27%;近期三个月的整体基金净值是1.07%;最近六个月的整体基金净值是-2.45%;最近一年的整体基金净值是16.58%;最近三年的整体基金净值是6.12%;而自成立以来该基金的净值总数为120.04%。

而从近3年来大摩领先优势基金净值的阶段涨幅来看,233006近一周在同类产品中排名第940位,阶段涨幅0.54%;近一个月在同类产品中排名为432位,阶段涨幅为2.27%;近三个月在同类排名中为1253,排名良好,阶段涨幅为1.07%,截止到2018年3月31日,它的期末净资产为4.82亿元,环比上期减少了3.39%。

由这些数据和202001基金净值走势图,可客观分析出,大摩领先优势基金整体趋势是呈上升。

下面是大摩领先优势近一周的历史净值明细:

2018-05-14大摩领先优势,最新单位净值2.2004,当日增长率0.63%

2018-05-11大摩领先优势,最新单位净值2.1867,当日增长率-1.16%

2018-05-10大摩领先优势,最新单位净值2.2123,当日增长率0.89%

2018-05-09大摩领先优势,最新单位净值2.1928,当日增长率-0.05%

2018-05-08大摩领先优势,最新单位净值2.1938,当日增长率0.24%

2018-05-07大摩领先优势,最新单位净值2.1885,当日增长率2.64%

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